震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-028 债券代码：123103 债券简称：震安转债震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以247,227,929为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8109元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称震安科技股票代码300767 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名白云飞刘芳办公地址云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层传线、报告期主体业务或产品简介（1）主营业务本公司是专门干建筑减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研制、生产、销售、检测、安装指导及更换，减隔震建筑监测，售后维护等成套解决方案的高新技术企业。
②生产模式公司产品主要是采用以销定产，并保持合理库存的模式，计划部根据销售订单和市场需求合理确定生产计划，再结合实际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更，计划部以《生产通知单》、技术部以《生产技术通知单》的形式下达至生产部组织协调各生产车间进行生产，公司车间根据生产计划安排领料和生产，并协调、落实生产计划。
（4）主要业绩驱动因素①市场布局从国内的情况去看，我国是一个地震多发国家，陆地7级以上的地震占全球陆地7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2；我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度及7度以上地区，6度及6度以上地区占国土面积的79%（数据来源：中国地震台网），这些地区都是未来对减隔震技术有需求的地区。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要7 （1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券震安转债1231032021年03月12日2027年03月11日24,944.430.70% 报告期内公司债券的付息兑付情况公司于2022年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息，每10张“震安转债”（面值100元）利息为5.00元（含税）[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告》（公告编号：2022-002）]。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率36.66% 36.66% 0.00% 扣除非经常性损益后净利润10,166.918,036.3726.51% EBITDA全部债务比39.36% 35.77% 3.59% 利息保障倍数6.2411.9 -47.56% 三、重要事项（一）权益分派 公司分别于2022年3月17日及2022年4月29日，召开了第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》［内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）］。
调整后，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现在存在总股本202,223,580股为基数，向全体股东每10股派0.899765块钱现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.809788元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
（二）可转换公司债券1、可转换公司债券2022年付息根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关法律法规和公司于2021年3月10日、3月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要8 安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于2022年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告》（公告编号：2022-002）]。
3、可转债转股价格调整因实施2021年权益分派分配方案，公司可转债转股价格相应做调整，由56.89元/股调整为47.33元/股，转股价格调整自2022年5月26日生效［内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-036）］。
（四）首次公开发行前已发行股份上市流通2022年3月29日，北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（原北京华创三鑫投资管理有限公司）及李涛先生解除限售股份的数量为81,526,032股，占公司总股本（截至2022年3月22日公司总股本为202,170,830股）40.33%，实际可上市流通数量为20,381,508股，占公司总股本10.08%。
（五）董监高减持及报告期末持股情况1、公司于2022年6月28日收到高级管理人员孙飙先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，公司于2022年6月29日披露了持本公司股份37,798股（占公司总股本的0.0156%）的高级管理人员孙飙先生股份减持计划：自公震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要9 告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价（在此期间如遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持股份），合计减持股份数不超过9,450股，占公司总股本的比例为0.0039%，不超过其所持公司股份总数的25% [内容详见2022年6月29日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-055）]。
公司于2022年12月19日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》，获悉其本次减持计划的执行时间已过半，未进行任何方式的减持[内容详见2022年12月20日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-115）]。
3、截止本报告期末，现任董事李涛先生持有公司47,754,030股（占本公司总股本比例19.32%）；离任董事、副总经理、首席财务官龙云刚先生持有公司508,057股（占本公司总股本比例0.21%）；离任董事梁涵先生持有公司1,428,319股（占本公司总股本比例0.58%）；现任监事张雪女士持有公司778,012股（占本公司总股本比例0.31%）；现任副总经理孙飙先生持有公司28,348股（占本公司总股本比例0.01%）；现任首席财务官海书瑜先生持有公司168股（占本公司总股本比例0.000068%）。
（六）修改《公司章程》等公司制度公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》［内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《震安科技股份有限公司章程》（2022年4月修订）］。
公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》［内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内部控制制度（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内部审计管理制度（2022年3月修订）》及2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司独立董事制度（2022年4月）》、《震安科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月）》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月）》］。
（七）对外投资2022年9月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 [内容详见2022年9月20日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要10 限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-084）]。
（八）公司董事辞任及补选公司分别于2022年4月27日、2022年6月24日收到梁涵先生和龙云刚先生的《辞职申请》，2022年6月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议全体董事经审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，都同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交2022年第二次临时股东大会审议。
任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止［内容详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2022-029）、2022年6月25日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）］。
2022年7月11日，公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，都同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事[内容详见2022年7月12日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2022-059）]。
于2022年6月23日召开了第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名公司高管候选人的议案》：经与会委员对杨向东先生、宋钊先生及海书瑜先生的高管任职资格进行审核检查，同意提名杨向东先生为公司CEO候选人，宋钊先生为公司副总经理候选人，海书瑜先生为公司首席财务官候选人，并决定提交至第三届董事会第十七次会议审议。
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，独立董事发表了同意的独立意见[内容详见2022年6月25日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》]。
震安科技股份有限公司2022年年度报告摘要11 （十一）变更会计政策2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，赞同公司根据中华人民共和国财政部发布的有关法律法规变更公司会计政策［内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-013）］。
（十二）变更持续督导保荐代表人公司于9月中旬收到公司保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的《民生证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的函》，民生证券作为本次向特定对象发行股票项目的保荐人，委派申佰强先生、朱炳辉先生负责这次发行的保荐工作及持续督导工作，为方便日后持续督导工作的开展，民生证券决定委派申佰强先生接替白英才先生的工作，继续对震安科技首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及本次向特定对象发行股票履行持续督导职责。
（十三）续聘公司2022年度审计机构 公司于2022年9月29日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-092）]。
公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金5,000.00万元购买该项目所需原材料用来生产[内容详见2023年1月5日刊登在巨潮资讯网上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）]。
一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 （1）主营业务 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项
